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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
AN Terrains | 6 154.00 | 4 591.00 | 1 563.00 | 6 154.00 |
AP Constructions | 13 458.00 | 8 762.00 | 4 696.00 | 13 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 572.00 | 54 572.00 | 15 000.00 | 69 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 485.00 | 36 584.00 | 14 901.00 | 51 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 060.00 | 112 301.00 | 75 759.00 | 188 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 752.00 | | 528 752.00 | 528 752.00 |
BZ Autres créances | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 312.00 | 797.00 | 210 515.00 | 211 312.00 |
CF Disponibilités | 728 758.00 | | 728 758.00 | 728 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 122.00 | 797.00 | 1 575 325.00 | 1 576 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 182.00 | 113 098.00 | 1 651 084.00 | 1 764 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 634 161.00 | 625 798.00 | | 634 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 547.00 | 8 364.00 | | 7 547.00 |
DL TOTAL (I) | 655 458.00 | 647 911.00 | | 655 458.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 336 877.00 | 352 262.00 | | 336 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 138.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 014.00 | 67 542.00 | | 77 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 586.00 | 548 335.00 | | 565 586.00 |
EA Autres dettes | 16 022.00 | 462 832.00 | | 16 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 626.00 | 1 431 109.00 | | 995 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 084.00 | 2 084 021.00 | | 1 651 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 908 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 908 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 462.00 | |
GE Autres charges | | | 16 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | 3 000.00 | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | 11 397.00 | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -8 397.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 427.00 | | 1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 082.00 | 2 642 355.00 | | 2 953 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 536.00 | 2 633 991.00 | | 2 945 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 547.00 | 8 364.00 | | 7 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 911.00 | | 9 150.00 | 178 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 519.00 | | 9 150.00 | 131 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 822.00 | 19 462.00 | | 92 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 030.00 | 19 462.00 | | 85 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 014.00 | 77 014.00 | | 77 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 586.00 | 565 586.00 | | 565 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
UX Autres créances clients | 528 752.00 | 528 752.00 | | 528 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 877.00 | 60 965.00 | 275 912.00 | 336 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 652.00 | 603 052.00 | 39 600.00 | 642 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 626.00 | 719 715.00 | 275 912.00 | 995 626.00 |