| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 243.00 | 39 039.00 | 7 204.00 | 46 243.00 |
040 Immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 353.00 | 39 039.00 | 81 313.00 | 120 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
084 Disponibilités | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
110 Total général Actif | 164 591.00 | 39 039.00 | 125 552.00 | 164 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 552.00 | |
AH Fonds commercial | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 080.00 | 11 055.00 | 4 025.00 | 15 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 580.00 | 14 942.00 | 2 638.00 | 17 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 798.00 | 25 997.00 | 80 801.00 | 106 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BZ Autres créances | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CF Disponibilités | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 378.00 | | 49 378.00 | 49 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 176.00 | 25 997.00 | 130 179.00 | 156 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 466.00 | 242 101.00 | | 279 466.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 470.00 | 242 101.00 | | 280 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 300.00 | 108 633.00 | | 112 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | -6 290.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 36 618.00 | 34 294.00 | | 36 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 161.00 | 4 388.00 | | 5 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 483.00 | 73 757.00 | | 93 483.00 |
252 Charges sociales | 22 956.00 | 21 286.00 | | 22 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 906.00 | 3 882.00 | | 3 906.00 |
262 Autres charges | 1 079.00 | 381.00 | | 1 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 692.00 | 240 331.00 | | 275 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 778.00 | 1 770.00 | | 4 778.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 750.00 | 1 770.00 | | 4 750.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 13 251.00 | 8 502.00 | | 13 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663.00 | 4 750.00 | | -663.00 |
DL TOTAL (I) | 19 189.00 | 19 851.00 | | 19 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 830.00 | 60 196.00 | | 59 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 262.00 | 19 587.00 | | 22 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 810.00 | 25 859.00 | | 28 810.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 59.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 990.00 | 105 700.00 | | 110 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 179.00 | 125 552.00 | | 130 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 990.00 | 105 700.00 | | 110 990.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 368.00 | | | 120 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
FG Production vendue services | 295 164.00 | | 295 164.00 | 295 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 164.00 | | 295 164.00 | 295 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 541.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 990.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 18.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 18.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | -18.00 | | -751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 237.00 | 280 470.00 | | 295 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 900.00 | 275 721.00 | | 295 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663.00 | 4 750.00 | | -663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 353.00 | | 4 028.00 | 120 353.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 583.00 | 106 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 583.00 | 32 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 243.00 | | 4 000.00 | 46 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | 28.00 | 1 192.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 039.00 | -13 042.00 | | 39 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 039.00 | -13 042.00 | | 39 039.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VI Groupe et associés | 59 830.00 | 59 830.00 | | 59 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 990.00 | 110 990.00 | | 110 990.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 095.00 | 4 186.00 | | 3 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 957.00 | 3 950.00 | | 5 957.00 |
ST Autres comptes | 25 512.00 | 21 045.00 | | 25 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 638.00 | 11 623.00 | | 10 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | 975.00 | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 128.00 | 5 161.00 | | 4 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 516.00 | 28 688.00 | | 29 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 080.00 | 11 178.00 | | 12 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 107.00 | 36 618.00 | | 42 107.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |