| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 520.00 | 14 678.00 | 1 842.00 | 16 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 542.00 | 23 343.00 | 7 199.00 | 30 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 298.00 | 38 021.00 | 83 277.00 | 121 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CF Disponibilités | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 919.00 | | 87 919.00 | 87 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 218.00 | 38 021.00 | 171 196.00 | 209 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 30 874.00 | 19 100.00 | | 30 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 932.00 | 11 774.00 | | 7 932.00 |
DL TOTAL (I) | 45 406.00 | 37 474.00 | | 45 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 094.00 | 400.00 | | 9 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 254.00 | 60 703.00 | | 62 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 078.00 | 30 808.00 | | 36 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 364.00 | 23 543.00 | | 18 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 790.00 | 115 454.00 | | 125 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 196.00 | 152 928.00 | | 171 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 790.00 | 115 454.00 | | 125 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 975.00 | | 301 975.00 | 301 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 975.00 | | 301 975.00 | 301 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 583.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | 1 425.00 | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898.00 | 1 279.00 | | 1 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898.00 | 1 279.00 | | 1 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | 160.00 | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 160.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | 1 119.00 | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 705.00 | 348 041.00 | | 337 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 773.00 | 336 268.00 | | 329 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 932.00 | 11 774.00 | | 7 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 732.00 | 3 384.00 | | 1 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 062.00 | | 74 236.00 | 47 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 062.00 | | | 47 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 439.00 | 3 583.00 | | 34 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 439.00 | 3 583.00 | | 34 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VI Groupe et associés | 62 254.00 | 62 254.00 | | 62 254.00 |
VP Divers | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 790.00 | 125 790.00 | | 125 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | 1 892.00 | | 2 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 566.00 | 4 334.00 | | 4 566.00 |
ST Autres comptes | 22 347.00 | 29 595.00 | | 22 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 814.00 | 11 035.00 | | 11 814.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 097.00 | 5 751.00 | | 3 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | 988.00 | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 777.00 | 2 880.00 | | 3 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 198.00 | 34 723.00 | | 30 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 381.00 | 11 993.00 | | 12 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 726.00 | 44 964.00 | | 38 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |