| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 520.00 | 13 514.00 | 3 006.00 | 16 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 542.00 | 20 925.00 | 9 617.00 | 30 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 272.00 | 34 439.00 | 86 833.00 | 121 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BZ Autres créances | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CF Disponibilités | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 195.00 | | 68 195.00 | 68 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 467.00 | 34 439.00 | 155 029.00 | 189 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 19 100.00 | 16 361.00 | | 19 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 774.00 | 2 740.00 | | 11 774.00 |
DL TOTAL (I) | 37 474.00 | 25 700.00 | | 37 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 703.00 | 60 635.00 | | 60 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 813.00 | 23 164.00 | | 30 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 038.00 | 15 318.00 | | 26 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 554.00 | 99 116.00 | | 117 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 029.00 | 124 816.00 | | 155 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 554.00 | 99 116.00 | | 117 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 757.00 | | 346 757.00 | 346 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 757.00 | | 346 757.00 | 346 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 64.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 299.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 299.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119.00 | -299.00 | | 1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506.00 | | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 041.00 | 276 729.00 | | 348 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 268.00 | 273 989.00 | | 336 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 774.00 | 2 740.00 | | 11 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 384.00 | 2 739.00 | | 3 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 781.00 | | 1 491.00 | 119 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 622.00 | | 1 440.00 | 45 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | 51.00 | 1 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 752.00 | 3 687.00 | | 30 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 752.00 | 3 687.00 | | 30 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VI Groupe et associés | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VW T.V.A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 554.00 | 117 554.00 | | 117 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | 2 301.00 | | 1 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 334.00 | 2 805.00 | | 4 334.00 |
ST Autres comptes | 29 595.00 | 32 493.00 | | 29 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 035.00 | 11 128.00 | | 11 035.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | 962.00 | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 880.00 | 3 263.00 | | 2 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 723.00 | 27 669.00 | | 34 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 993.00 | 12 606.00 | | 11 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 964.00 | 46 426.00 | | 44 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |