| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 629.00 | 15 699.00 | 1 930.00 | 17 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 542.00 | 25 761.00 | 4 781.00 | 30 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 409.00 | 41 460.00 | 80 948.00 | 122 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 70 312.00 | | 70 312.00 | 70 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 982.00 | | 92 982.00 | 92 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 390.00 | 41 460.00 | 173 930.00 | 215 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 38 806.00 | 30 874.00 | | 38 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 647.00 | 7 932.00 | | 58 647.00 |
DL TOTAL (I) | 104 053.00 | 45 406.00 | | 104 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 62 254.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 194.00 | 36 078.00 | | 33 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 170.00 | 18 364.00 | | 36 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 877.00 | 125 790.00 | | 69 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 930.00 | 171 196.00 | | 173 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 877.00 | 125 790.00 | | 69 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 074.00 | | 400 074.00 | 400 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 074.00 | | 400 074.00 | 400 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 329.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13.00 | | | 13.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | | | 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 898.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 089.00 | 337 705.00 | | 450 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 442.00 | 329 773.00 | | 391 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 647.00 | 7 932.00 | | 58 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 376.00 | 1 732.00 | | 3 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 298.00 | | 1 110.00 | 121 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 062.00 | | 1 109.00 | 47 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319.00 | | 1.00 | 1 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 021.00 | 3 439.00 | | 38 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 021.00 | 3 439.00 | | 38 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VW T.V.A. | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 877.00 | 69 877.00 | | 69 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | 2 743.00 | | 2 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 869.00 | 4 566.00 | | 4 869.00 |
ST Autres comptes | 25 622.00 | 22 347.00 | | 25 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 120.00 | 11 814.00 | | 13 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 097.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | 1 034.00 | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 297.00 | 3 777.00 | | 3 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 832.00 | 30 198.00 | | 40 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 803.00 | 12 381.00 | | 16 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 610.00 | 38 726.00 | | 43 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |