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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 93.00 | 17 907.00 | 18 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 217 986.00 | | 1 217 986.00 | 1 217 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 826.00 | 93.00 | 2 805 733.00 | 2 805 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 069.00 | | 279 069.00 | 279 069.00 |
BZ Autres créances | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 531.00 | | 290 531.00 | 290 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 357.00 | 93.00 | 3 096 264.00 | 3 096 357.00 |
CU Autres participations | 1 569 140.00 | | 1 569 140.00 | 1 569 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 34 884.00 | 31 860.00 | | 34 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 687.00 | 3 024.00 | | 2 687.00 |
DL TOTAL (I) | 48 771.00 | 46 084.00 | | 48 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 857.00 | 182 877.00 | | 874 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084 363.00 | 1 345 330.00 | | 2 084 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 154.00 | 28 044.00 | | 31 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 644.00 | 53 330.00 | | 56 644.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 6 269.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 493.00 | 1 615 850.00 | | 3 047 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 264.00 | 1 661 934.00 | | 3 096 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 248.00 | 1 615 850.00 | | 393 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 149.00 | 136 726.00 | | 204 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 084 363.00 | | | 2 084 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 095.00 | | 227 095.00 | 227 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 095.00 | | 227 095.00 | 227 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 292.00 | 198 493.00 | | 227 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 605.00 | 195 469.00 | | 224 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 687.00 | 3 024.00 | | 2 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 136.00 | | 1 874 266.00 | 1 626 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 694 576.00 | 2 787 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 576.00 | 2 805 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626 136.00 | | 1 856 266.00 | 1 626 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 217 986.00 | | 1 217 986.00 | 1 217 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 279 069.00 | 279 069.00 | | 279 069.00 |
VB T. V. A. | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 149.00 | 204 149.00 | | 204 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 708.00 | 100 825.00 | 481 833.00 | 670 708.00 |
VI Groupe et associés | 2 084 362.00 | | 2 084 362.00 | 2 084 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 217.00 | 290 531.00 | 1 218 686.00 | 1 509 217.00 |
VW T.V.A. | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 493.00 | 393 248.00 | 2 566 195.00 | 3 047 493.00 |