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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 13 136.00 | 26 864.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539 327.00 | | 539 327.00 | 539 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 645.00 | 68 375.00 | 4 270.00 | 72 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 273 845.00 | | 1 273 845.00 | 1 273 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 856.00 | 81 510.00 | 4 339 346.00 | 4 420 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 583.00 | | 61 583.00 | 61 583.00 |
BZ Autres créances | 71 249.00 | | 71 249.00 | 71 249.00 |
CF Disponibilités | 283 926.00 | | 283 926.00 | 283 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 065.00 | | 434 065.00 | 434 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 921.00 | 81 510.00 | 4 773 411.00 | 4 854 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 274 545.00 | | | 1 274 545.00 |
CU Autres participations | 2 494 340.00 | | 2 494 340.00 | 2 494 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 894.00 | 1 200.00 | | 15 894.00 |
DG Autres réserves | 216 752.00 | 37 571.00 | | 216 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 017.00 | 293 875.00 | | 571 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 664.00 | 947 646.00 | | 1 418 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 341.00 | 1 126 595.00 | | 1 139 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 720.00 | 2 396 590.00 | | 2 020 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 997.00 | 67 647.00 | | 22 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 129.00 | 188 630.00 | | 81 129.00 |
EA Autres dettes | 90 561.00 | | | 90 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 747.00 | 3 779 461.00 | | 3 354 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 411.00 | 4 727 107.00 | | 4 773 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 209.00 | 2 972 875.00 | | 2 488 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | 49 880.00 | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 211 187.00 | | 2 833 971.00 | 4 211 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 624 302.00 | 3 768 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 624 302.00 | 4 420 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 327.00 | | | 579 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 645.00 | | | 72 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 559 215.00 | | 2 833 971.00 | 3 559 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 009.00 | 11 501.00 | | 70 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 136.00 | 8 000.00 | | 5 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 873.00 | 3 501.00 | | 64 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 823.00 | 239 823.00 | | 239 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 561.00 | 90 561.00 | | 90 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 273 845.00 | 1 273 845.00 | | 1 273 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 61 583.00 | 61 583.00 | | 61 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VC Groupe et associés | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 341.00 | 270 804.00 | 821 102.00 | 1 137 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 780 897.00 | 1 780 897.00 | | 1 780 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 666.00 | | | 221 666.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 684.00 | 1 423 984.00 | 700.00 | 1 424 684.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 747.00 | 2 488 209.00 | 821 102.00 | 3 354 747.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |