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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 5 136.00 | 34 864.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539 327.00 | | 539 327.00 | 539 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 645.00 | 64 873.00 | 7 771.00 | 72 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 064 175.00 | | 1 064 175.00 | 1 064 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 211 187.00 | 70 009.00 | 4 141 178.00 | 4 211 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 113.00 | | 547 113.00 | 547 113.00 |
BZ Autres créances | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 930.00 | | 585 930.00 | 585 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 117.00 | 70 009.00 | 4 727 107.00 | 4 797 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 064 175.00 | | | 1 064 175.00 |
CU Autres participations | 2 494 340.00 | | 2 494 340.00 | 2 494 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 37 571.00 | 34 884.00 | | 37 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 875.00 | 2 687.00 | | 293 875.00 |
DL TOTAL (I) | 947 646.00 | 48 771.00 | | 947 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 595.00 | 874 857.00 | | 1 126 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403 157.00 | 2 084 363.00 | | 2 403 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 647.00 | 31 154.00 | | 67 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 062.00 | 56 644.00 | | 182 062.00 |
EA Autres dettes | | 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 779 461.00 | 3 047 493.00 | | 3 779 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 107.00 | 3 096 264.00 | | 4 727 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 972 875.00 | 393 248.00 | | 2 972 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 880.00 | 204 149.00 | | 49 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 403 157.00 | | | 2 403 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 826.00 | | 1 440 833.00 | 2 805 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 559 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 473.00 | 4 211 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 473.00 | 579 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 596 800.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787 826.00 | | 771 389.00 | 2 787 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93.00 | 69 916.00 | | 93.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 5 042.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723 290.00 | 723 290.00 | | 723 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 647.00 | 67 647.00 | | 67 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 064 175.00 | 1 064 175.00 | | 1 064 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 547 113.00 | 547 113.00 | | 547 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 714.00 | 270 128.00 | 710 603.00 | 1 076 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 679 868.00 | 1 679 868.00 | | 1 679 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 349.00 | | | 257 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 107.00 | 1 649 407.00 | 700.00 | 1 650 107.00 |
VW T.V.A. | 154 163.00 | 154 163.00 | | 154 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 461.00 | 2 972 875.00 | 710 603.00 | 3 779 461.00 |