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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 920.00 | 21 722.00 | 24 198.00 | 45 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539 327.00 | | 539 327.00 | 539 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 645.00 | 71 876.00 | 768.00 | 72 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 696 190.00 | | 696 190.00 | 696 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 122.00 | 93 598.00 | 3 755 523.00 | 3 849 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 858.00 | | 49 858.00 | 49 858.00 |
BZ Autres créances | 335 484.00 | | 335 484.00 | 335 484.00 |
CF Disponibilités | 278 724.00 | | 278 724.00 | 278 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 446.00 | | 684 446.00 | 684 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 567.00 | 93 598.00 | 4 439 969.00 | 4 533 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 696 890.00 | | | 696 890.00 |
CU Autres participations | 2 494 340.00 | | 2 494 340.00 | 2 494 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
DG Autres réserves | 787 770.00 | 216 752.00 | | 787 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 907.00 | 571 017.00 | | 571 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 570.00 | 1 418 664.00 | | 1 990 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 967.00 | 1 139 341.00 | | 672 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 956.00 | 2 020 720.00 | | 1 497 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 249.00 | 22 997.00 | | 35 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 259.00 | 81 129.00 | | 175 259.00 |
EA Autres dettes | 67 968.00 | 90 561.00 | | 67 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 399.00 | 3 354 747.00 | | 2 449 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 969.00 | 4 773 411.00 | | 4 439 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 497 956.00 | | | 1 497 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 420 856.00 | | 1 860 243.00 | 4 420 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 431 978.00 | 3 191 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 431 978.00 | 3 849 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 327.00 | | 5 920.00 | 579 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 645.00 | | | 72 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 768 885.00 | | 1 854 323.00 | 3 768 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 510.00 | 12 088.00 | | 81 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 136.00 | 8 587.00 | | 13 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 375.00 | 3 501.00 | | 68 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 721.00 | 120 721.00 | | 120 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 968.00 | 67 968.00 | | 67 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 696 190.00 | 696 190.00 | | 696 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 49 858.00 | 49 858.00 | | 49 858.00 |
VB T. V. A. | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VC Groupe et associés | 319 942.00 | 319 942.00 | | 319 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 946.00 | 159 774.00 | 513 172.00 | 672 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 497 956.00 | 1 497 956.00 | | 1 497 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 131.00 | | | 560 131.00 |
VP Divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 449.00 | 1 100 449.00 | | 1 100 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 399.00 | 1 936 227.00 | 513 172.00 | 2 449 399.00 |