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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 426.00 | 226.00 | 2 199.00 | 2 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 620.00 | 22 595.00 | 5 025.00 | 27 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 7 410.00 | 7 690.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 222.00 | 30 231.00 | 1 199 990.00 | 1 230 222.00 |
BT Marchandises | 86 762.00 | | 86 762.00 | 86 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
BZ Autres créances | 118 666.00 | | 118 666.00 | 118 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 742.00 | | 246 742.00 | 246 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 965.00 | 30 231.00 | 1 446 733.00 | 1 476 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 438 579.00 | 333 162.00 | | 438 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 810.00 | 105 416.00 | | 77 810.00 |
DL TOTAL (I) | 593 389.00 | 515 579.00 | | 593 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 335.00 | 722 434.00 | | 624 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 705.00 | 100 339.00 | | 93 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 738.00 | 138 178.00 | | 114 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 405.00 | 23 416.00 | | 20 405.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 343.00 | 984 528.00 | | 853 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 733.00 | 1 500 107.00 | | 1 446 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 721.00 | | 2 502.00 | 1 227 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 621.00 | | 2 426.00 | 27 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | 76.00 | 15 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 743.00 | 2 079.00 | | 20 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 743.00 | 2 079.00 | | 20 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 738.00 | 114 738.00 | | 114 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 335.00 | 108 676.00 | 416 042.00 | 624 335.00 |
VI Groupe et associés | 93 705.00 | 93 705.00 | | 93 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 222.00 | 103 222.00 | | 103 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 623.00 | 148 523.00 | 15 100.00 | 163 623.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 344.00 | 337 685.00 | 416 042.00 | 853 344.00 |