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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 935.00 | 1 739.00 | 1 196.00 | 2 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 783.00 | 27 787.00 | 996.00 | 28 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 7 410.00 | 7 690.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 895.00 | 36 936.00 | 1 194 959.00 | 1 231 895.00 |
BT Marchandises | 107 492.00 | | 107 492.00 | 107 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
BZ Autres créances | 127 274.00 | | 127 274.00 | 127 274.00 |
CF Disponibilités | 122 524.00 | | 122 524.00 | 122 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 178.00 | | 385 178.00 | 385 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 074.00 | 36 936.00 | 1 580 137.00 | 1 617 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 701 816.00 | 599 021.00 | | 701 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 108.00 | 102 795.00 | | 107 108.00 |
DL TOTAL (I) | 885 925.00 | 778 816.00 | | 885 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 990.00 | 474 125.00 | | 370 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 016.00 | 99 530.00 | | 99 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 983.00 | 129 191.00 | | 194 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 062.00 | 24 989.00 | | 22 062.00 |
EA Autres dettes | 7 160.00 | 6 160.00 | | 7 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 212.00 | 733 996.00 | | 694 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 137.00 | 1 512 813.00 | | 1 580 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 644.00 | 363 056.00 | | 427 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 016.00 | | | 99 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 815.00 | | 1 080.00 | 1 230 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 639.00 | | 1 079.00 | 30 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 705.00 | 1 821.00 | | 27 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 705.00 | 1 821.00 | | 27 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 983.00 | 194 983.00 | | 194 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 990.00 | 104 422.00 | 266 567.00 | 370 990.00 |
VI Groupe et associés | 99 016.00 | 99 016.00 | | 99 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 107.00 | | | 103 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 737.00 | 126 737.00 | | 126 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 262.00 | 155 162.00 | 15 100.00 | 170 262.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 212.00 | 427 644.00 | 266 567.00 | 694 212.00 |