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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 426.00 | 711.00 | 1 714.00 | 2 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 213.00 | 24 458.00 | 3 755.00 | 28 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 7 410.00 | 7 690.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 815.00 | 32 579.00 | 1 198 235.00 | 1 230 815.00 |
BT Marchandises | 93 968.00 | | 93 968.00 | 93 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BZ Autres créances | 124 161.00 | | 124 161.00 | 124 161.00 |
CF Disponibilités | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 672.00 | | 262 672.00 | 262 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 488.00 | 32 579.00 | 1 460 908.00 | 1 493 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 516 389.00 | 438 579.00 | | 516 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 631.00 | 77 810.00 | | 82 631.00 |
DL TOTAL (I) | 676 021.00 | 593 389.00 | | 676 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 698.00 | 624 335.00 | | 524 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 151.00 | 93 705.00 | | 99 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 648.00 | 114 738.00 | | 129 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 228.00 | 20 405.00 | | 22 228.00 |
EA Autres dettes | 9 160.00 | 160.00 | | 9 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 887.00 | 853 343.00 | | 784 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 908.00 | 1 446 733.00 | | 1 460 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 223.00 | | 593.00 | 1 230 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 046.00 | | 593.00 | 30 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 822.00 | 2 348.00 | | 22 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 822.00 | 2 348.00 | | 22 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 649.00 | 129 649.00 | | 129 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 699.00 | 101 445.00 | 423 254.00 | 524 699.00 |
VI Groupe et associés | 99 151.00 | 99 151.00 | | 99 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 617.00 | | | 99 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 528.00 | 123 528.00 | | 123 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 357.00 | 142 257.00 | 15 100.00 | 157 357.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 887.00 | 361 633.00 | 423 254.00 | 784 887.00 |