| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | 194.00 | 901.00 | 1 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350 504.00 | | 1 350 504.00 | 1 350 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 599.00 | 194.00 | 1 571 405.00 | 1 571 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 342.00 | | 131 342.00 | 131 342.00 |
BZ Autres créances | 118 248.00 | | 118 248.00 | 118 248.00 |
CF Disponibilités | 267 988.00 | | 267 988.00 | 267 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 742.00 | | 517 742.00 | 517 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 340.00 | 194.00 | 2 089 147.00 | 2 089 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 10 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 298.00 | | | -20 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 807.00 | -20 298.00 | | 99 807.00 |
DL TOTAL (I) | 120 509.00 | -10 298.00 | | 120 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 707.00 | | | 885 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 977.00 | 293 010.00 | | 465 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 461.00 | 6 912.00 | | 489 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 910.00 | 28 973.00 | | 21 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 638.00 | 328 895.00 | | 1 968 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 147.00 | 318 596.00 | | 2 089 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 977.00 | 265 977.00 | | 465 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 461.00 | 489 461.00 | | 489 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 707.00 | 66 744.00 | 310 211.00 | 885 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889 526.00 | | | 889 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 753.00 | 249 753.00 | | 249 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 638.00 | 949 674.00 | 310 211.00 | 1 968 638.00 |