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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 1 137 719.00 | 72 687.00 | 1 065 032.00 | 1 137 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 247.00 | 42 764.00 | 296 483.00 | 339 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 098.00 | 10 251.00 | 68 847.00 | 79 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 080.00 | 125 702.00 | 1 662 378.00 | 1 788 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
BT Marchandises | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 638.00 | 2 635.00 | 196 003.00 | 198 638.00 |
BZ Autres créances | 416 874.00 | | 416 874.00 | 416 874.00 |
CF Disponibilités | 195 663.00 | | 195 663.00 | 195 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 517.00 | 2 635.00 | 850 882.00 | 853 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 597.00 | 128 337.00 | 2 513 260.00 | 2 641 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 75 409.00 | -20 298.00 | | 75 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 009.00 | 99 807.00 | | -25 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336 933.00 | | | 336 933.00 |
DL TOTAL (I) | 432 433.00 | 120 509.00 | | 432 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 256.00 | 885 707.00 | | 916 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 411.00 | 465 977.00 | | 785 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 511.00 | 489 461.00 | | 341 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 003.00 | 21 910.00 | | 27 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 000.00 | | |
EA Autres dettes | 10 647.00 | 583.00 | | 10 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 828.00 | 1 968 638.00 | | 2 080 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 260.00 | 2 089 147.00 | | 2 513 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 872.00 | 949 674.00 | | 1 056 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 775.00 | | 1 029 775.00 | 1 029 775.00 |
FG Production vendue services | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 921.00 | | 1 066 921.00 | 1 066 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 22.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 641.00 | -22.00 | | 44 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 685.00 | 1 474 987.00 | | 1 114 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 694.00 | 1 375 180.00 | | 1 139 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 009.00 | 99 807.00 | | -25 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 599.00 | | 1 567 412.00 | 1 571 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 350 504.00 | 426.00 | 1 788 080.00 | 1 350 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 504.00 | 426.00 | 1 776 064.00 | 1 350 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 599.00 | | 1 555 396.00 | 1 571 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194.00 | 125 508.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194.00 | 125 508.00 | | 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 511.00 | 341 511.00 | | 341 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 924.00 | 195 924.00 | | 195 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
VC Groupe et associés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 256.00 | 92 301.00 | 385 988.00 | 916 256.00 |
VI Groupe et associés | 785 411.00 | 585 411.00 | | 785 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 474.00 | | | 110 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 334.00 | | | 74 334.00 |
VP Divers | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 913.00 | 635 913.00 | | 635 913.00 |
VW T.V.A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 828.00 | 1 056 872.00 | 385 988.00 | 2 080 828.00 |