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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 1 141 061.00 | 146 153.00 | 994 908.00 | 1 141 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 187.00 | 91 618.00 | 253 569.00 | 345 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 690.00 | 23 501.00 | 57 189.00 | 80 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 754.00 | 261 272.00 | 1 570 482.00 | 1 831 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
BT Marchandises | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 442.00 | | 86 442.00 | 86 442.00 |
BZ Autres créances | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
CF Disponibilités | 103 084.00 | | 103 084.00 | 103 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 489.00 | | 263 489.00 | 263 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 243.00 | 261 272.00 | 1 833 971.00 | 2 095 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 399.00 | 75 409.00 | | 50 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 355.00 | -25 009.00 | | 63 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 309 622.00 | 336 933.00 | | 309 622.00 |
DL TOTAL (I) | 468 477.00 | 432 433.00 | | 468 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 978.00 | 916 256.00 | | 876 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 440.00 | 785 411.00 | | 403 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 936.00 | 341 511.00 | | 59 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 141.00 | 27 003.00 | | 25 141.00 |
EA Autres dettes | | 10 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 365 494.00 | 2 080 828.00 | | 1 365 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 971.00 | 2 513 260.00 | | 1 833 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 270.00 | 1 056 872.00 | | 381 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209 050.00 | | 1 209 050.00 | 1 209 050.00 |
FG Production vendue services | 95 769.00 | | 95 769.00 | 95 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 820.00 | | 1 304 820.00 | 1 304 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 568.00 | 45 067.00 | | 23 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 114.00 | 45 067.00 | | 27 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | 426.00 | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 804.00 | 44 641.00 | | 25 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 160.00 | 1 114 685.00 | | 1 337 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 806.00 | 1 139 694.00 | | 1 273 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 355.00 | -25 009.00 | | 63 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 080.00 | | 43 673.00 | 1 788 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 819 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 064.00 | | 43 673.00 | 1 776 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 702.00 | 135 570.00 | | 125 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 702.00 | 135 570.00 | | 125 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 442.00 | 86 442.00 | | 86 442.00 |
VB T. V. A. | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VC Groupe et associés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 978.00 | 92 753.00 | 373 047.00 | 876 978.00 |
VI Groupe et associés | 403 440.00 | 203 440.00 | | 403 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 293.00 | 136 293.00 | | 136 293.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 494.00 | 381 270.00 | 373 047.00 | 1 365 494.00 |