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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 1 141 061.00 | 219 943.00 | 921 118.00 | 1 141 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 571.00 | 148 196.00 | 280 375.00 | 428 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 352.00 | 37 159.00 | 45 193.00 | 82 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 000.00 | 405 297.00 | 1 478 703.00 | 1 884 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
BT Marchandises | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 192.00 | | 71 192.00 | 71 192.00 |
BZ Autres créances | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
CF Disponibilités | 361 785.00 | | 361 785.00 | 361 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 481.00 | | 523 481.00 | 523 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 481.00 | 405 297.00 | 2 002 184.00 | 2 407 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 113 754.00 | | | 113 754.00 |
DH Report à nouveau | | 50 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 366.00 | 63 355.00 | | 52 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 285 805.00 | 309 622.00 | | 285 805.00 |
DL TOTAL (I) | 497 025.00 | 468 477.00 | | 497 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 864.00 | 876 978.00 | | 784 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 598.00 | 403 440.00 | | 521 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 575.00 | 59 936.00 | | 163 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 355.00 | 25 141.00 | | 32 355.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 159.00 | 1 365 494.00 | | 1 505 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 184.00 | 1 833 971.00 | | 2 002 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 148.00 | 381 270.00 | | 614 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 105.00 | | 1 454 105.00 | 1 454 105.00 |
FG Production vendue services | 76 406.00 | | 76 406.00 | 76 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 511.00 | | 1 530 511.00 | 1 530 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 025.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | 3 546.00 | | 1 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 488.00 | 23 568.00 | | 38 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 030.00 | 27 114.00 | | 40 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 030.00 | 25 804.00 | | 40 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 466.00 | 8 622.00 | | 16 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 700.00 | 1 337 160.00 | | 1 575 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 335.00 | 1 273 806.00 | | 1 523 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 366.00 | 63 355.00 | | 52 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 754.00 | | 85 046.00 | 1 831 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 800.00 | | 1 884 000.00 | 32 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 800.00 | | 1 871 984.00 | 32 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 738.00 | | 85 046.00 | 1 819 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 272.00 | 144 025.00 | 405 297.00 | 261 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 272.00 | 144 025.00 | 405 297.00 | 261 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 575.00 | 163 575.00 | | 163 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 192.00 | 71 192.00 | | 71 192.00 |
VB T. V. A. | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 864.00 | 93 853.00 | 329 461.00 | 784 864.00 |
VI Groupe et associés | 521 598.00 | 321 598.00 | 200 000.00 | 521 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 049.00 | | | 92 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 203.00 | 123 203.00 | | 123 203.00 |
VW T.V.A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 159.00 | 614 148.00 | 529 461.00 | 1 505 159.00 |