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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 280.00 | 15 795.00 | 58 485.00 | 74 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 799.00 | 15 795.00 | 116 004.00 | 131 799.00 |
BT Marchandises | 69 468.00 | | 69 468.00 | 69 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CF Disponibilités | 66 081.00 | | 66 081.00 | 66 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 739.00 | | 155 739.00 | 155 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 538.00 | 15 795.00 | 271 743.00 | 287 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
DL TOTAL (I) | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 634.00 | | | 75 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 246.00 | | | 119 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 536.00 | | | 240 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 743.00 | | | 271 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 889.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 22 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 131 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 609.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 795.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 246.00 | 119 246.00 | | 119 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
UX Autres créances clients | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 748.00 | 19 885.00 | 53 863.00 | 73 748.00 |
VI Groupe et associés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
VW T.V.A. | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 536.00 | 186 673.00 | 53 863.00 | 240 536.00 |