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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 280.00 | 27 750.00 | 46 530.00 | 74 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 770.00 | 27 750.00 | 99 020.00 | 126 770.00 |
BT Marchandises | 89 724.00 | | 89 724.00 | 89 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CF Disponibilités | 89 526.00 | | 89 526.00 | 89 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 731.00 | | 192 731.00 | 192 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 502.00 | 27 750.00 | 291 752.00 | 319 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 780.00 | 30 207.00 | | 32 780.00 |
DL TOTAL (I) | 63 987.00 | 31 207.00 | | 63 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 274.00 | 75 634.00 | | 56 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 917.00 | 12 492.00 | | 11 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 528.00 | 119 246.00 | | 132 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 046.00 | 33 164.00 | | 27 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 765.00 | 240 536.00 | | 227 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 752.00 | 271 743.00 | | 291 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 957.00 | 186 673.00 | | 193 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 799.00 | | -5 029.00 | 131 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 280.00 | | | 74 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 519.00 | | -5 029.00 | 22 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 795.00 | 11 955.00 | | 15 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 795.00 | 11 955.00 | | 15 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 528.00 | 132 528.00 | | 132 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
UX Autres créances clients | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 863.00 | 20 055.00 | 33 808.00 | 53 863.00 |
VI Groupe et associés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VW T.V.A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 765.00 | 193 957.00 | 33 808.00 | 227 765.00 |