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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 350.00 | 48 355.00 | 31 995.00 | 80 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 840.00 | 48 355.00 | 84 485.00 | 132 840.00 |
BT Marchandises | 113 017.00 | | 113 017.00 | 113 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CF Disponibilités | 72 517.00 | | 72 517.00 | 72 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 173.00 | | 205 173.00 | 205 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 013.00 | 48 355.00 | 289 658.00 | 338 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 852.00 | 62 887.00 | | 87 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 387.00 | 24 965.00 | | 7 387.00 |
DL TOTAL (I) | 96 340.00 | 88 952.00 | | 96 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 882.00 | 45 507.00 | | 25 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 780.00 | 167 707.00 | | 148 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 657.00 | 21 056.00 | | 18 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 318.00 | 246 188.00 | | 193 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 658.00 | 335 140.00 | | 289 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 901.00 | 222 371.00 | | 189 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 840.00 | | | 132 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 350.00 | | | 80 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 870.00 | 9 485.00 | | 38 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 870.00 | 9 485.00 | | 38 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
UX Autres créances clients | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VP Divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |