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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 350.00 | 38 870.00 | 41 480.00 | 80 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 840.00 | 38 870.00 | 93 970.00 | 132 840.00 |
BT Marchandises | 98 185.00 | | 98 185.00 | 98 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
CF Disponibilités | 110 211.00 | | 110 211.00 | 110 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 170.00 | | 241 170.00 | 241 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 010.00 | 38 870.00 | 335 140.00 | 374 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 887.00 | 30 207.00 | | 62 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 965.00 | 32 780.00 | | 24 965.00 |
DL TOTAL (I) | 88 952.00 | 63 987.00 | | 88 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 507.00 | 56 274.00 | | 45 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 707.00 | 132 528.00 | | 167 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 056.00 | 27 046.00 | | 21 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 188.00 | 227 765.00 | | 246 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 140.00 | 291 752.00 | | 335 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 371.00 | 193 957.00 | | 222 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 770.00 | | 6 159.00 | 126 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 17 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 132 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 280.00 | | 6 069.00 | 74 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 490.00 | | 90.00 | 17 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 750.00 | 11 120.00 | | 27 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 750.00 | 11 120.00 | | 27 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 707.00 | 167 707.00 | | 167 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
UX Autres créances clients | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 043.00 | 20 227.00 | 23 817.00 | 44 043.00 |
VI Groupe et associés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VP Divers | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
VW T.V.A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 188.00 | 222 371.00 | 23 817.00 | 246 188.00 |