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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 600.00 | 41 100.00 | 15 500.00 | 56 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 141.00 | 76 683.00 | 154 458.00 | 231 141.00 |
CF Disponibilités | 581 850.00 | | 581 850.00 | 581 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 790.00 | 76 683.00 | 738 108.00 | 814 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 390.00 | 117 782.00 | 753 608.00 | 871 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 699.00 | | | -54 699.00 |
DL TOTAL (I) | 745 301.00 | | | 745 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 608.00 | | | 753 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898 547.00 | | | 898 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 547.00 | | | 98 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 937.00 | | | 900 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 635.00 | | | 955 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 698.00 | | | -54 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 900.00 | 1 800.00 | 41 100.00 | 42 900.00 |