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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 454 845.00 | 14 090.00 | 440 755.00 | 454 845.00 |
BZ Autres créances | 59 057.00 | | 59 057.00 | 59 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 682.00 | 19 080.00 | 166 603.00 | 185 682.00 |
CF Disponibilités | 177 987.00 | | 177 987.00 | 177 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 727.00 | 19 080.00 | 403 647.00 | 422 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 572.00 | 33 170.00 | 844 402.00 | 877 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 454 845.00 | 14 090.00 | 440 755.00 | 454 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DH Report à nouveau | -32 217.00 | -27 711.00 | | -32 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 700.00 | -4 507.00 | | 68 700.00 |
DL TOTAL (I) | 837 903.00 | 769 203.00 | | 837 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 499.00 | 13 212.00 | | 6 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 499.00 | 13 212.00 | | 6 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 402.00 | 782 415.00 | | 844 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 718.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 530.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 646.00 | | | 132 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 646.00 | | | 132 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 640.00 | | | 110 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 640.00 | 29 293.00 | | 110 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 006.00 | -29 293.00 | | 22 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 716.00 | 83 589.00 | | 240 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 016.00 | 88 095.00 | | 172 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 700.00 | -4 507.00 | | 68 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640.00 | 12 450.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 12 450.00 | | 1 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
VI Groupe et associés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |