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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 465 485.00 | 1 640.00 | 463 845.00 | 465 485.00 |
BZ Autres créances | 48 606.00 | | 48 606.00 | 48 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 498.00 | 29 718.00 | 222 780.00 | 252 498.00 |
CF Disponibilités | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 288.00 | 29 718.00 | 318 570.00 | 348 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 773.00 | 31 358.00 | 782 415.00 | 813 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 465 485.00 | 1 640.00 | 463 845.00 | 465 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DH Report à nouveau | -27 711.00 | -54 699.00 | | -27 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 507.00 | 28 409.00 | | -4 507.00 |
DL TOTAL (I) | 769 203.00 | 773 710.00 | | 769 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 212.00 | 9 428.00 | | 13 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 212.00 | 9 968.00 | | 13 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 415.00 | 783 678.00 | | 782 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 293.00 | | | -29 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 589.00 | 89 555.00 | | 83 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 096.00 | 61 146.00 | | 88 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 507.00 | 28 409.00 | | -4 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
VI Groupe et associés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |