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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 305.00 | 33 820.00 | 465 485.00 | 499 305.00 |
BZ Autres créances | 48 142.00 | | 48 142.00 | 48 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 973.00 | 43 780.00 | 106 193.00 | 149 973.00 |
CF Disponibilités | 163 858.00 | | 163 858.00 | 163 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 973.00 | 43 780.00 | 318 193.00 | 361 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 277.00 | 77 600.00 | 783 678.00 | 861 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 465 485.00 | | 465 485.00 | 465 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 699.00 | | | -54 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 409.00 | -54 699.00 | | 28 409.00 |
DL TOTAL (I) | 773 710.00 | 745 301.00 | | 773 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 428.00 | 4 767.00 | | 9 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 3 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 968.00 | 8 307.00 | | 9 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 678.00 | 753 608.00 | | 783 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 898 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 98 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 555.00 | 900 937.00 | | 89 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 146.00 | 955 636.00 | | 61 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 409.00 | -54 699.00 | | 28 409.00 |