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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | 576.00 | 1 041.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 351 949.00 | 809.00 | 4 351 141.00 | 4 351 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BZ Autres créances | 922 701.00 | | 922 701.00 | 922 701.00 |
CF Disponibilités | 279 303.00 | | 279 303.00 | 279 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 998.00 | | 1 216 998.00 | 1 216 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 947.00 | 809.00 | 5 568 138.00 | 5 568 947.00 |
CU Autres participations | 4 350 100.00 | | 4 350 100.00 | 4 350 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 525.00 | | | -68 525.00 |
DL TOTAL (I) | 5 531 475.00 | | | 5 531 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 138.00 | | | 5 568 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 723.00 | | 214 723.00 | 214 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 723.00 | | 214 723.00 | 214 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 265.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 839.00 | | | 281 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 365.00 | | | 350 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 525.00 | | | -68 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 405 731.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 782.00 | 4 351 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 782.00 | 1 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 265.00 | 7 456.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 032.00 | 7 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VC Groupe et associés | 875 200.00 | 875 200.00 | | 875 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 592.00 | 44 592.00 | | 44 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 695.00 | 937 695.00 | | 937 695.00 |
VW T.V.A. | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |