| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 617.00 | 1 617.00 | 9 000.00 | 10 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 949.00 | 421 849.00 | 3 939 100.00 | 4 360 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BZ Autres créances | 1 117 691.00 | 874 500.00 | 243 191.00 | 1 117 691.00 |
CF Disponibilités | 253 100.00 | | 253 100.00 | 253 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 974.00 | 874 500.00 | 513 474.00 | 1 387 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 923.00 | 1 296 349.00 | 4 452 574.00 | 5 748 923.00 |
CU Autres participations | 4 350 100.00 | 420 000.00 | 3 930 100.00 | 4 350 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 264 305.00 | -68 525.00 | | -1 264 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 337.00 | -1 195 779.00 | | 73 337.00 |
DL TOTAL (I) | 4 409 033.00 | 4 335 695.00 | | 4 409 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 041.00 | 3 024.00 | | 12 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 501.00 | 14 438.00 | | 31 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 541.00 | 17 462.00 | | 43 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 574.00 | 4 353 157.00 | | 4 452 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 541.00 | 17 462.00 | | 43 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 858.00 | | 235 858.00 | 235 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 858.00 | | 235 858.00 | 235 858.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200.00 | 867 300.00 | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | 867 384.00 | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 200.00 | -861 864.00 | | -7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 738.00 | 4 892.00 | | 23 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 895.00 | 171 545.00 | | 235 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 558.00 | 1 367 324.00 | | 162 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 337.00 | -1 195 779.00 | | 73 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 351 949.00 | | 9 000.00 | 4 351 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 360 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617.00 | | 9 000.00 | 1 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350 100.00 | | | 4 350 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348.00 | 502.00 | | 1 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | 502.00 | | 1 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 867 300.00 | 7 200.00 | | 867 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 287 300.00 | 7 200.00 | | 1 287 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287 300.00 | 7 200.00 | | 1 287 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
UX Autres créances clients | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 360.00 | 1 075 360.00 | | 1 075 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 874.00 | 1 134 874.00 | | 1 134 874.00 |
VW T.V.A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |