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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 617.00 | 1 617.00 | 9 000.00 | 10 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 949.00 | 421 849.00 | 3 939 100.00 | 4 360 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BZ Autres créances | 1 152 689.00 | 875 000.00 | 277 689.00 | 1 152 689.00 |
CF Disponibilités | 272 935.00 | | 272 935.00 | 272 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 088.00 | 875 000.00 | 569 088.00 | 1 444 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 037.00 | 1 296 849.00 | 4 508 188.00 | 5 805 037.00 |
CU Autres participations | 4 350 100.00 | 420 000.00 | 3 930 100.00 | 4 350 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 190 967.00 | -1 264 305.00 | | -1 190 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 313.00 | 73 337.00 | | 36 313.00 |
DL TOTAL (I) | 4 445 346.00 | 4 409 033.00 | | 4 445 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 588.00 | 12 041.00 | | 48 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 254.00 | 31 501.00 | | 14 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 842.00 | 43 541.00 | | 62 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 188.00 | 4 452 574.00 | | 4 508 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 842.00 | 43 541.00 | | 62 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 392.00 | | 292 392.00 | 292 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 392.00 | | 292 392.00 | 292 392.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | 7 200.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 048.00 | 7 200.00 | | 35 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 048.00 | -7 200.00 | | -35 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 660.00 | 23 738.00 | | 6 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 395.00 | 235 895.00 | | 292 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 082.00 | 162 558.00 | | 256 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 313.00 | 73 337.00 | | 36 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 949.00 | | | 4 360 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 360 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350 100.00 | | | 4 350 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 874 500.00 | 500.00 | | 874 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294 500.00 | 500.00 | | 1 294 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294 500.00 | 500.00 | | 1 294 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VB T. V. A. | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VC Groupe et associés | 1 086 360.00 | 1 086 360.00 | | 1 086 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 153.00 | 1 171 153.00 | | 1 171 153.00 |
VW T.V.A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |