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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | 1 115.00 | 502.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 351 949.00 | 421 348.00 | 3 930 602.00 | 4 351 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BZ Autres créances | 1 047 858.00 | 867 300.00 | 180 558.00 | 1 047 858.00 |
CF Disponibilités | 234 721.00 | | 234 721.00 | 234 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 855.00 | 867 300.00 | 422 555.00 | 1 289 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 804.00 | 1 288 648.00 | 4 353 157.00 | 5 641 804.00 |
CU Autres participations | 4 350 100.00 | 420 000.00 | 3 930 100.00 | 4 350 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 525.00 | | | -68 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 195 779.00 | -68 525.00 | | -1 195 779.00 |
DL TOTAL (I) | 4 335 695.00 | 5 531 475.00 | | 4 335 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 5 828.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 438.00 | 30 835.00 | | 14 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 462.00 | 36 664.00 | | 17 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 157.00 | 5 568 138.00 | | 4 353 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 462.00 | 36 664.00 | | 17 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 019.00 | | 166 019.00 | 166 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 019.00 | | 166 019.00 | 166 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 867 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 520.00 | 60 000.00 | | 5 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 60.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 326.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 867 300.00 | | | 867 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 384.00 | 46 386.00 | | 867 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861 864.00 | 13 614.00 | | -861 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 545.00 | 281 839.00 | | 171 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 324.00 | 350 365.00 | | 1 367 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 195 779.00 | -68 525.00 | | -1 195 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809.00 | 539.00 | | 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | 539.00 | | 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 867 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 287 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 287 300.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VC Groupe et associés | 961 960.00 | 961 960.00 | | 961 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 812.00 | 84 812.00 | | 84 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 134.00 | 1 055 134.00 | | 1 055 134.00 |
VW T.V.A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |