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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 707.00 | | 1 057 707.00 | 1 057 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
BZ Autres créances | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CF Disponibilités | 103 645.00 | | 103 645.00 | 103 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 170.00 | | 228 170.00 | 228 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 878.00 | | 1 285 878.00 | 1 285 878.00 |
CU Autres participations | 1 057 567.00 | | 1 057 567.00 | 1 057 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 857.00 | | | 115 857.00 |
DK Provisions réglementées | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
DL TOTAL (I) | 142 823.00 | | | 142 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 892.00 | | | 767 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 761.00 | | | 345 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 055.00 | | | 1 143 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 878.00 | | | 1 285 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 980.00 | | | -16 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134.00 | | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 643.00 | | | 104 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 857.00 | | | 115 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 057 707.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057 707.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 966.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UX Autres créances clients | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 000.00 | 105 834.00 | 432 409.00 | 760 000.00 |
VI Groupe et associés | 345 761.00 | 345 761.00 | | 345 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 526.00 | 124 526.00 | | 124 526.00 |
VW T.V.A. | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 055.00 | 488 889.00 | 432 409.00 | 1 143 055.00 |