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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 707.00 | | 1 057 707.00 | 1 057 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
CF Disponibilités | 136 318.00 | | 136 318.00 | 136 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 305.00 | | 207 305.00 | 207 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 013.00 | | 1 265 013.00 | 1 265 013.00 |
CU Autres participations | 1 057 567.00 | | 1 057 567.00 | 1 057 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 600.00 | 114 800.00 | | 254 600.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 57.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 007.00 | 139 755.00 | | 138 007.00 |
DK Provisions réglementées | 45 426.00 | 31 196.00 | | 45 426.00 |
DL TOTAL (I) | 449 045.00 | 296 808.00 | | 449 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 059.00 | 659 677.00 | | 552 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 019.00 | 240 263.00 | | 237 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 720.00 | | 1 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 213.00 | 16 977.00 | | 25 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 967.00 | 918 637.00 | | 815 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 013.00 | 1 215 445.00 | | 1 265 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 176.00 | 371 205.00 | | 376 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 019.00 | | | 237 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 230.00 | 14 357.00 | | 14 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 230.00 | -14 357.00 | | -14 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 567.00 | | 4 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 451.00 | 231 396.00 | | 231 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 444.00 | 91 641.00 | | 93 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 007.00 | 139 755.00 | | 138 007.00 |