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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 707.00 | | 1 057 707.00 | 1 057 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 82 179.00 | | 82 179.00 | 82 179.00 |
CF Disponibilités | 116 767.00 | | 116 767.00 | 116 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 306.00 | | 236 306.00 | 236 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 013.00 | | 1 294 013.00 | 1 294 013.00 |
CU Autres participations | 1 057 567.00 | | 1 057 567.00 | 1 057 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 392 600.00 | 254 600.00 | | 392 600.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 958.00 | 138 007.00 | | 135 958.00 |
DK Provisions réglementées | 59 656.00 | 45 426.00 | | 59 656.00 |
DL TOTAL (I) | 599 233.00 | 449 045.00 | | 599 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 529.00 | 552 059.00 | | 443 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 729.00 | 237 019.00 | | 224 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 1 676.00 | | 2 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 306.00 | 25 213.00 | | 24 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 780.00 | 815 967.00 | | 694 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 013.00 | 1 265 013.00 | | 1 294 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 545.00 | 376 176.00 | | 363 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 230.00 | -14 230.00 | | -14 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 4 237.00 | | 3 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 883.00 | 231 451.00 | | 231 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 925.00 | 93 444.00 | | 95 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 958.00 | 138 007.00 | | 135 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 707.00 | | | 1 057 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 707.00 | | | 1 057 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 426.00 | 14 230.00 | | 45 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 426.00 | 14 230.00 | | 45 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 791.00 | 108 556.00 | 331 235.00 | 439 791.00 |
VI Groupe et associés | 224 729.00 | 224 729.00 | | 224 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 641.00 | | | 107 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 539.00 | 119 539.00 | | 119 539.00 |
VW T.V.A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 780.00 | 363 545.00 | 331 235.00 | 694 780.00 |