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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 707.00 | | 1 057 707.00 | 1 057 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 121 358.00 | | 121 358.00 | 121 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 738.00 | | 157 738.00 | 157 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 445.00 | | 1 215 445.00 | 1 215 445.00 |
CU Autres participations | 1 057 567.00 | | 1 057 567.00 | 1 057 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 755.00 | 115 857.00 | | 139 755.00 |
DK Provisions réglementées | 31 196.00 | 16 966.00 | | 31 196.00 |
DL TOTAL (I) | 296 808.00 | 142 823.00 | | 296 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 677.00 | 767 892.00 | | 659 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 263.00 | 345 761.00 | | 240 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 2 160.00 | | 1 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 977.00 | 27 241.00 | | 16 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 637.00 | 1 143 055.00 | | 918 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 445.00 | 1 285 878.00 | | 1 215 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 263.00 | | | 240 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 14.00 | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 230.00 | 16 966.00 | | 14 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 357.00 | 16 980.00 | | 14 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 357.00 | -16 980.00 | | -14 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | -134.00 | | 4 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 396.00 | 220 500.00 | | 231 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 641.00 | 104 643.00 | | 91 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 755.00 | 115 857.00 | | 139 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 707.00 | | | 1 057 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 707.00 | | | 1 057 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 966.00 | 14 230.00 | | 16 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 966.00 | 14 230.00 | | 16 966.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 166.00 | 106 734.00 | 436 085.00 | 654 166.00 |
VI Groupe et associés | 240 263.00 | 240 263.00 | | 240 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 834.00 | | | 105 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VW T.V.A. | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 637.00 | 371 205.00 | 436 085.00 | 918 637.00 |