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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 880.00 | 28 612.00 | 1 265 268.00 | 1 293 880.00 |
BZ Autres créances | 319 359.00 | | 319 359.00 | 319 359.00 |
CF Disponibilités | 508 919.00 | | 508 919.00 | 508 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 317.00 | 28 612.00 | 2 120 705.00 | 2 149 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 317.00 | 28 612.00 | 2 120 705.00 | 2 149 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -55.00 | | | -55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 241.00 | -55.00 | | 245 241.00 |
DL TOTAL (I) | 255 186.00 | 9 945.00 | | 255 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 323.00 | | | 104 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 462.00 | 66.00 | | 1 176 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 428.00 | | | 363 428.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 601.00 | | | 220 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 518.00 | 66.00 | | 1 865 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 705.00 | 10 011.00 | | 2 120 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 518.00 | 66.00 | | 1 865 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 732 364.00 | | 2 732 364.00 | 2 732 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 364.00 | | 2 732 364.00 | 2 732 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 612.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 082.00 | | | 131 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 078.00 | | | 85 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 457.00 | | | 2 863 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 215.00 | 55.00 | | 2 618 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 241.00 | -55.00 | | 245 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 612.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 612.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 462.00 | 1 176 462.00 | | 1 176 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 601.00 | 220 601.00 | | 220 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 880.00 | 1 293 880.00 | | 1 293 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 189 095.00 | 189 095.00 | | 189 095.00 |
VI Groupe et associés | 104 323.00 | 104 323.00 | | 104 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 385.00 | 127 385.00 | | 127 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 058.00 | 1 622 058.00 | | 1 622 058.00 |
VW T.V.A. | 261 145.00 | 261 145.00 | | 261 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 518.00 | 1 865 518.00 | | 1 865 518.00 |