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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 217.00 | 2 823.00 | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210.00 | 134.00 | 3 076.00 | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 413.00 | 1 433.00 | 24 980.00 | 26 413.00 |
BF Prêts | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 780.00 | 1 784.00 | 36 996.00 | 38 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 352.00 | 28 612.00 | 2 546 740.00 | 2 575 352.00 |
BZ Autres créances | 184 538.00 | | 184 538.00 | 184 538.00 |
CF Disponibilités | 977 223.00 | | 977 223.00 | 977 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 771.00 | 28 612.00 | 3 734 159.00 | 3 762 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 551.00 | 30 396.00 | 3 771 155.00 | 3 801 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 286.00 | 4 186.00 | | 5 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 148.00 | 201 101.00 | | 354 148.00 |
DL TOTAL (I) | 370 434.00 | 216 287.00 | | 370 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 705.00 | | | 500 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 354.00 | 388 061.00 | | 713 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 008.00 | 888 567.00 | | 1 466 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 653.00 | 394 247.00 | | 720 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 164 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 400 721.00 | 1 835 591.00 | | 3 400 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 155.00 | 2 051 878.00 | | 3 771 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 400 720.00 | 1 835 591.00 | | 3 400 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 074 513.00 | | 6 074 513.00 | 6 074 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 074 513.00 | | 6 074 513.00 | 6 074 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 784 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 501 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 262 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 709 998.00 | 715 412.00 | | 709 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 129.00 | 8 669.00 | | 47 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 129.00 | 8 669.00 | | 47 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 514.00 | 543.00 | | 76 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 514.00 | 543.00 | | 76 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 385.00 | 8 126.00 | | -29 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 946.00 | 71 323.00 | | 130 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 831 728.00 | 3 320 330.00 | | 6 831 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 477 580.00 | 3 119 229.00 | | 6 477 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 148.00 | 201 101.00 | | 354 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867.00 | | 37 913.00 | 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867.00 | | 28 756.00 | 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 117.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 1 633.00 | | 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 1 416.00 | | 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 008.00 | 1 466 008.00 | | 1 466 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 771.00 | 139 771.00 | | 139 771.00 |
UP Prêts | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 2 541 017.00 | 2 541 017.00 | | 2 541 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VB T. V. A. | 148 025.00 | 148 025.00 | | 148 025.00 |
VC Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 713 354.00 | 713 354.00 | | 713 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 626.00 | 2 772 626.00 | | 2 772 626.00 |
VW T.V.A. | 533 901.00 | 533 901.00 | | 533 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 721.00 | 2 900 721.00 | | 2 900 721.00 |