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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 2 012.00 | 1 748.00 | 3 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 605.00 | 1 590.00 | 10 015.00 | 11 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 150.00 | 6 242.00 | 34 908.00 | 41 150.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 737.00 | 9 844.00 | 48 893.00 | 58 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 984.00 | 28 612.00 | 2 752 372.00 | 2 780 984.00 |
BZ Autres créances | 271 913.00 | | 271 913.00 | 271 913.00 |
CF Disponibilités | 1 647 434.00 | | 1 647 434.00 | 1 647 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 731 821.00 | 28 612.00 | 4 703 209.00 | 4 731 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 558.00 | 38 456.00 | 4 752 101.00 | 4 790 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 434.00 | 5 286.00 | | 5 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 513.00 | 354 148.00 | | 1 294 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 947.00 | 370 434.00 | | 1 310 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 270.00 | 500 705.00 | | 150 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 380.00 | 713 354.00 | | 271 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 700.00 | 1 466 008.00 | | 2 128 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 298.00 | 720 653.00 | | 826 298.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 155.00 | 3 400 721.00 | | 3 441 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 101.00 | 3 771 155.00 | | 4 752 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 441 154.00 | 3 400 720.00 | | 3 441 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 159 360.00 | | 13 159 360.00 | 13 159 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 159 360.00 | | 13 159 360.00 | 13 159 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 649 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 941 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 280 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 060.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 881 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 767 658.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 769 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 709 998.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | 47 129.00 | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | 47 129.00 | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 903.00 | 76 514.00 | | 7 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 903.00 | 76 514.00 | | 7 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 284.00 | -29 385.00 | | -7 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 731.00 | 130 946.00 | | 467 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 652 586.00 | 6 831 728.00 | | 13 652 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 358 074.00 | 6 477 580.00 | | 12 358 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 513.00 | 354 148.00 | | 1 294 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 973.00 | | 24 764.00 | 32 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | 720.00 | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 623.00 | | 23 133.00 | 29 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 911.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784.00 | 8 060.00 | | 1 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 1 795.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | 6 265.00 | | 1 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 700.00 | 2 128 700.00 | | 2 128 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 773.00 | 155 773.00 | | 155 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 746 649.00 | 2 746 649.00 | | 2 746 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VB T. V. A. | 214 785.00 | 214 785.00 | | 214 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 270.00 | 150 270.00 | | 150 270.00 |
VI Groupe et associés | 271 380.00 | 271 380.00 | | 271 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 802.00 | 3 067 802.00 | | 3 067 802.00 |
VW T.V.A. | 599 677.00 | 599 677.00 | | 599 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 704.00 | 3 440 704.00 | | 3 440 704.00 |