| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867.00 | 151.00 | 716.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 867.00 | 151.00 | 716.00 | 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 135.00 | 28 612.00 | 1 614 523.00 | 1 643 135.00 |
BZ Autres créances | 218 589.00 | | 218 589.00 | 218 589.00 |
CF Disponibilités | 179 017.00 | | 179 017.00 | 179 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 775.00 | 28 612.00 | 2 051 163.00 | 2 079 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 642.00 | 28 763.00 | 2 051 878.00 | 2 080 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DH Report à nouveau | | -55.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 101.00 | 245 241.00 | | 201 101.00 |
DL TOTAL (I) | 216 287.00 | 255 186.00 | | 216 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 061.00 | 104 323.00 | | 388 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 567.00 | 1 176 462.00 | | 888 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 247.00 | 363 428.00 | | 394 247.00 |
EA Autres dettes | | 704.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 717.00 | 220 601.00 | | 164 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 591.00 | 1 865 518.00 | | 1 835 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 878.00 | 2 120 705.00 | | 2 051 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 591.00 | 1 865 518.00 | | 1 835 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 596 233.00 | | 2 596 233.00 | 2 596 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 233.00 | | 2 596 233.00 | 2 596 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715 412.00 | 131 082.00 | | 715 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 33.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 33.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 126.00 | -33.00 | | 8 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 323.00 | 85 078.00 | | 71 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 330.00 | 2 863 457.00 | | 3 320 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 229.00 | 2 618 215.00 | | 3 119 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 101.00 | 245 241.00 | | 201 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 567.00 | 888 567.00 | | 888 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 908.00 | 70 908.00 | | 70 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 717.00 | 164 717.00 | | 164 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 800.00 | 1 608 800.00 | | 1 608 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VB T. V. A. | 124 921.00 | 124 921.00 | | 124 921.00 |
VI Groupe et associés | 388 061.00 | 388 061.00 | | 388 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 668.00 | 93 668.00 | | 93 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 211.00 | 1 889 211.00 | | 1 889 211.00 |
VW T.V.A. | 287 213.00 | 287 213.00 | | 287 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 591.00 | 1 835 591.00 | | 1 835 591.00 |