| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 745.00 | 76 270.00 | 11 475.00 | 87 745.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 511 338.00 | 205 859.00 | 305 479.00 | 511 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 214.00 | 250 654.00 | 25 560.00 | 276 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 592.00 | 174 230.00 | 121 363.00 | 295 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 611.00 | 707 012.00 | 500 598.00 | 1 207 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 898.00 | | 466 898.00 | 466 898.00 |
BN En cours de production de biens | 167 621.00 | 8 741.00 | 158 880.00 | 167 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 590.00 | 6 024.00 | 178 566.00 | 184 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 592.00 | 93 835.00 | 950 757.00 | 1 044 592.00 |
BZ Autres créances | 176 511.00 | | 176 511.00 | 176 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CF Disponibilités | 1 140 044.00 | | 1 140 044.00 | 1 140 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 584.00 | 108 600.00 | 3 112 984.00 | 3 221 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 195.00 | 815 612.00 | 3 613 582.00 | 4 429 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 301 485.00 | 534 736.00 | | 301 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 568.00 | 466 749.00 | | 484 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 053.00 | 2 101 485.00 | | 1 886 053.00 |
DP Provisions pour risques | 41 200.00 | 103 500.00 | | 41 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 200.00 | 103 500.00 | | 41 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 383.00 | 167 232.00 | | 166 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 705.00 | 1 016 658.00 | | 695 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 648.00 | 324 085.00 | | 343 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 352.00 | 437 090.00 | | 445 352.00 |
EA Autres dettes | 30 016.00 | 20 676.00 | | 30 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 329.00 | 1 970 966.00 | | 1 686 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 582.00 | 4 175 951.00 | | 3 613 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 153.00 | 1 826 784.00 | | 1 551 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 454.00 | 494.00 | 6 948.00 | 6 454.00 |
FD Production vendue biens | 4 978 500.00 | 1 368 371.00 | 6 346 871.00 | 4 978 500.00 |
FG Production vendue services | 426 917.00 | 77 445.00 | 504 362.00 | 426 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 411 871.00 | 1 446 309.00 | 6 858 180.00 | 5 411 871.00 |
FM Production stockée | | | 59 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 006 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 994.00 | |
GE Autres charges | | | 28 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 412 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 635.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 820.00 | 635.00 | | 4 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | -635.00 | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 580.00 | 122 420.00 | | 101 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 025 359.00 | 7 064 860.00 | | 7 025 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 540 791.00 | 6 598 110.00 | | 6 540 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 568.00 | 466 749.00 | | 484 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 938.00 | | 101 830.00 | 1 130 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 13 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 157.00 | 1 207 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 127.00 | 1 083 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 697.00 | | 20 750.00 | 90 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 225.00 | | 71 047.00 | 1 027 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 016.00 | | 33.00 | 13 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 049.00 | 90 271.00 | 10 308.00 | 627 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 673.00 | 5 597.00 | | 70 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 376.00 | 84 674.00 | 10 308.00 | 556 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 500.00 | | 62 300.00 | 103 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 765.00 | | |
6T Sur comptes clients | 95 643.00 | 7 229.00 | 9 036.00 | 95 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 643.00 | 21 994.00 | 9 036.00 | 95 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 143.00 | 21 994.00 | 71 336.00 | 199 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 994.00 | 71 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 648.00 | 343 648.00 | | 343 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 505.00 | 162 505.00 | | 162 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 550.00 | 208 550.00 | | 208 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 592.00 | 1 044 592.00 | | 1 044 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 383.00 | 36 432.00 | 129 951.00 | 166 383.00 |
VI Groupe et associés | 695 705.00 | 695 705.00 | | 695 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 783.00 | 100 783.00 | | 100 783.00 |
VP Divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 687.00 | 1 253 667.00 | 13 020.00 | 1 266 687.00 |
VW T.V.A. | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 104.00 | 1 551 153.00 | 129 951.00 | 1 681 104.00 |