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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 135.00 | 93 220.00 | 915.00 | 94 135.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 511 338.00 | 333 901.00 | 177 437.00 | 511 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 099.00 | 279 224.00 | 31 875.00 | 311 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 571.00 | 211 126.00 | 80 445.00 | 291 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 501.00 | | 130 501.00 | 130 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 345.00 | 917 471.00 | 436 875.00 | 1 354 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 602.00 | 143 680.00 | 584 922.00 | 728 602.00 |
BN En cours de production de biens | 736 593.00 | 185 885.00 | 550 707.00 | 736 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 018.00 | 8 086.00 | 295 932.00 | 304 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
BZ Autres créances | 1 219 270.00 | 20 584.00 | 1 198 686.00 | 1 219 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CF Disponibilités | 1 263 919.00 | | 1 263 919.00 | 1 263 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 309 830.00 | 358 236.00 | 3 951 595.00 | 4 309 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 176.00 | 1 275 706.00 | 4 388 469.00 | 5 664 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 453 959.00 | 392 982.00 | | 453 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 802.00 | 1 060 977.00 | | 613 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 761.00 | 2 553 959.00 | | 2 167 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 231.00 | 140 512.00 | | 111 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 688.00 | 839 765.00 | | 1 208 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 466.00 | 415 302.00 | | 433 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 953.00 | 527 319.00 | | 425 953.00 |
EA Autres dettes | 41 370.00 | 46 851.00 | | 41 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 708.00 | 1 969 749.00 | | 2 220 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 469.00 | 4 554 909.00 | | 4 388 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 208 688.00 | | | 1 208 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
FD Production vendue biens | 5 917 049.00 | 1 455 644.00 | 7 372 693.00 | 5 917 049.00 |
FG Production vendue services | 433 300.00 | 110 582.00 | 543 882.00 | 433 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 355 055.00 | 1 566 226.00 | 7 921 281.00 | 6 355 055.00 |
FM Production stockée | | | 100 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 122 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 844.00 | |
GE Autres charges | | | 29 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 236 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 294.00 | | | 91 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 316.00 | | | 144 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 816.00 | | | -83 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 099.00 | 386 700.00 | | 186 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 202 025.00 | 8 535 198.00 | | 8 202 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 588 223.00 | 7 474 221.00 | | 7 588 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 802.00 | 1 060 977.00 | | 613 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 079.00 | | 190 285.00 | 1 312 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 019.00 | 1 354 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 850.00 | 109 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 169.00 | 1 114 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 687.00 | | | 132 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 675.00 | | 75 502.00 | 1 163 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 718.00 | | 114 783.00 | 15 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 163.00 | 80 455.00 | 72 147.00 | 909 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 590.00 | 630.00 | | 92 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 573.00 | 79 825.00 | 72 147.00 | 816 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 438.00 | 67 821.00 | 33 608.00 | 303 438.00 |
6T Sur comptes clients | 27 581.00 | 5 024.00 | 12 020.00 | 27 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 019.00 | 72 844.00 | 45 627.00 | 331 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 219.00 | 72 844.00 | 76 827.00 | 362 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 844.00 | 76 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 466.00 | 433 466.00 | | 433 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 692.00 | 152 692.00 | | 152 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 395.00 | 197 395.00 | | 197 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 501.00 | | 130 501.00 | 130 501.00 |
UX Autres créances clients | 994 214.00 | 994 214.00 | | 994 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VB T. V. A. | 74 667.00 | 74 667.00 | | 74 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 231.00 | 44 763.00 | 66 468.00 | 111 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 208 688.00 | 1 208 688.00 | | 1 208 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 525.00 | 129 525.00 | | 129 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 516.00 | 1 251 016.00 | 130 501.00 | 1 381 516.00 |
VW T.V.A. | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 708.00 | 2 154 240.00 | 66 468.00 | 2 220 708.00 |