| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 135.00 | 92 590.00 | 1 545.00 | 94 135.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
AP Constructions | 511 338.00 | 302 029.00 | 209 309.00 | 511 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 063.00 | 267 020.00 | 21 043.00 | 288 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 274.00 | 247 524.00 | 116 750.00 | 364 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 079.00 | 909 163.00 | 402 916.00 | 1 312 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862 525.00 | 177 288.00 | 685 237.00 | 862 525.00 |
BN En cours de production de biens | 723 191.00 | 119 986.00 | 603 206.00 | 723 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 214.00 | 6 165.00 | 211 049.00 | 217 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 851.00 | 27 581.00 | 1 032 270.00 | 1 059 851.00 |
BZ Autres créances | 56 006.00 | | 56 006.00 | 56 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CF Disponibilités | 1 518 930.00 | | 1 518 930.00 | 1 518 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 483 011.00 | 331 019.00 | 4 151 993.00 | 4 483 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 795 091.00 | 1 240 182.00 | 4 554 909.00 | 5 795 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 392 982.00 | 392 817.00 | | 392 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 977.00 | 650 165.00 | | 1 060 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 959.00 | 2 142 982.00 | | 2 553 959.00 |
DP Provisions pour risques | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 512.00 | 201 222.00 | | 140 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 765.00 | 824 904.00 | | 839 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 302.00 | 381 623.00 | | 415 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 319.00 | 426 875.00 | | 527 319.00 |
EA Autres dettes | 46 851.00 | 37 724.00 | | 46 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 749.00 | 1 874 184.00 | | 1 969 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 909.00 | 4 048 366.00 | | 4 554 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 412.00 | 1 731 925.00 | | 1 889 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FD Production vendue biens | 6 555 954.00 | 1 235 404.00 | 7 791 357.00 | 6 555 954.00 |
FG Production vendue services | 368 789.00 | 80 814.00 | 449 603.00 | 368 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 924 860.00 | 1 316 218.00 | 8 241 078.00 | 6 924 860.00 |
FM Production stockée | | | 254 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 518 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 812.00 | |
GE Autres charges | | | 20 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 068 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 450 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 943.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 700.00 | 230 699.00 | | 386 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 535 198.00 | 7 311 195.00 | | 8 535 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474 221.00 | 6 661 030.00 | | 7 474 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 977.00 | 650 165.00 | | 1 060 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 334.00 | | 20 773.00 | 1 297 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 028.00 | 1 312 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 028.00 | 1 163 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 797.00 | | 1 890.00 | 130 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 913.00 | | 16 789.00 | 1 152 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 624.00 | | 2 094.00 | 13 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 476.00 | 92 715.00 | 6 028.00 | 822 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 632.00 | 6 958.00 | | 85 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 844.00 | 85 757.00 | 6 028.00 | 736 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 765.00 | 288 673.00 | | 14 765.00 |
6T Sur comptes clients | 29 082.00 | 5 139.00 | 6 641.00 | 29 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 847.00 | 293 812.00 | 6 641.00 | 43 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 047.00 | 293 811.00 | 6 641.00 | 75 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 812.00 | 6 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 302.00 | 415 302.00 | | 415 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 641.00 | 142 641.00 | | 142 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 164.00 | 196 164.00 | | 196 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 940.00 | 113 940.00 | | 113 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 851.00 | 1 059 851.00 | | 1 059 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 512.00 | 60 175.00 | 80 337.00 | 140 512.00 |
VI Groupe et associés | 839 765.00 | 839 765.00 | | 839 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 552.00 | 1 137 834.00 | 15 718.00 | 1 153 552.00 |
VW T.V.A. | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 749.00 | 1 889 412.00 | 80 337.00 | 1 969 749.00 |