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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 245.00 | 85 632.00 | 6 613.00 | 92 245.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
AP Constructions | 511 338.00 | 270 156.00 | 241 182.00 | 511 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 267.00 | 262 918.00 | 22 350.00 | 285 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 308.00 | 203 770.00 | 152 538.00 | 356 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 334.00 | 822 476.00 | 474 858.00 | 1 297 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 738.00 | | 601 738.00 | 601 738.00 |
BN En cours de production de biens | 473 398.00 | 8 741.00 | 464 656.00 | 473 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 417.00 | 6 024.00 | 206 393.00 | 212 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 824.00 | 29 082.00 | 906 741.00 | 935 824.00 |
BZ Autres créances | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CF Disponibilités | 1 255 175.00 | | 1 255 175.00 | 1 255 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 976.00 | | 56 976.00 | 56 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 355.00 | 43 847.00 | 3 573 508.00 | 3 617 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 689.00 | 866 323.00 | 4 048 366.00 | 4 914 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 392 817.00 | 336 053.00 | | 392 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 165.00 | 506 764.00 | | 650 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 982.00 | 1 942 817.00 | | 2 142 982.00 |
DP Provisions pour risques | 31 200.00 | 41 200.00 | | 31 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 200.00 | 41 200.00 | | 31 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 222.00 | 207 356.00 | | 201 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 904.00 | 995 978.00 | | 824 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 623.00 | 564 918.00 | | 381 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 875.00 | 420 041.00 | | 426 875.00 |
EA Autres dettes | 37 724.00 | 44 112.00 | | 37 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 184.00 | 2 234 241.00 | | 1 874 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 366.00 | 4 218 258.00 | | 4 048 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 925.00 | 2 142 296.00 | | 1 731 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FD Production vendue biens | 5 140 500.00 | 1 480 830.00 | 6 621 330.00 | 5 140 500.00 |
FG Production vendue services | 387 198.00 | 79 729.00 | 466 927.00 | 387 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 527 909.00 | 1 560 559.00 | 7 088 469.00 | 5 527 909.00 |
FM Production stockée | | | 98 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 224 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 040.00 | |
GE Autres charges | | | 28 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 360 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 500.00 | 62 000.00 | | 71 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 500.00 | 62 000.00 | | 71 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 68.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 414.00 | 27 734.00 | | 52 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 557.00 | 27 802.00 | | 52 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 943.00 | 34 198.00 | | 18 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 699.00 | 92 919.00 | | 230 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 311 195.00 | 7 349 079.00 | | 7 311 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 661 030.00 | 6 842 315.00 | | 6 661 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 165.00 | 506 764.00 | | 650 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 023.00 | | 160 143.00 | 1 218 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 832.00 | 1 297 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 832.00 | 1 152 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 297.00 | | 13 500.00 | 117 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 368.00 | | 146 377.00 | 1 087 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 358.00 | | 266.00 | 13 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 039.00 | 91 855.00 | 28 418.00 | 759 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 520.00 | 5 113.00 | | 80 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 519.00 | 86 742.00 | 28 418.00 | 678 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 200.00 | | 10 000.00 | 41 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
6T Sur comptes clients | 30 123.00 | 10 040.00 | 11 081.00 | 30 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 888.00 | 10 040.00 | 11 081.00 | 44 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 088.00 | 10 040.00 | 21 081.00 | 86 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 040.00 | 21 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 623.00 | 381 623.00 | | 381 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 451.00 | 148 451.00 | | 148 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 525.00 | 171 525.00 | | 171 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
UX Autres créances clients | 935 824.00 | 935 824.00 | | 935 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 222.00 | 60 798.00 | 140 424.00 | 201 222.00 |
VI Groupe et associés | 824 904.00 | 824 904.00 | | 824 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 785.00 | | | 72 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 949.00 | 1 050 325.00 | 13 624.00 | 1 063 949.00 |
VW T.V.A. | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 349.00 | 1 731 925.00 | 140 424.00 | 1 872 349.00 |