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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 152.00 | 50 732.00 | 2 420.00 | 53 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 241.00 | 93 023.00 | 49 218.00 | 142 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 295.00 | 146 266.00 | 83 029.00 | 229 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 457.00 | 14 584.00 | 840 873.00 | 855 457.00 |
BZ Autres créances | 188 461.00 | | 188 461.00 | 188 461.00 |
CF Disponibilités | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 747.00 | 14 584.00 | 1 092 163.00 | 1 106 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 042.00 | 160 850.00 | 1 175 192.00 | 1 336 042.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 17 656.00 | 304.00 | | 17 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 996.00 | 17 351.00 | | 64 996.00 |
DL TOTAL (I) | 214 652.00 | 149 656.00 | | 214 652.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 270.00 | 192.00 | | 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 965.00 | 58 655.00 | | 217 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 687.00 | 244 793.00 | | 427 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 126.00 | 141 712.00 | | 251 126.00 |
EA Autres dettes | 15 743.00 | 114 223.00 | | 15 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 540.00 | 559 575.00 | | 960 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 192.00 | 709 231.00 | | 1 175 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 974.00 | 521 575.00 | | 799 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 286.00 | | 6 150.00 | 230 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 140.00 | 27 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 140.00 | 229 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 263.00 | | 5 130.00 | 190 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 005.00 | | 1 020.00 | 34 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 507.00 | 13 759.00 | | 132 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 996.00 | 13 759.00 | | 129 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
6T Sur comptes clients | 16 110.00 | 14 584.00 | 16 110.00 | 16 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 558.00 | 14 584.00 | 19 558.00 | 19 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 558.00 | 14 584.00 | 19 558.00 | 19 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 584.00 | 16 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 687.00 | 427 687.00 | | 427 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
UX Autres créances clients | 855 457.00 | 855 457.00 | | 855 457.00 |
VB T. V. A. | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VC Groupe et associés | 76 928.00 | 76 928.00 | | 76 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 965.00 | 57 399.00 | 160 566.00 | 217 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 335.00 | 1 054 482.00 | 27 853.00 | 1 082 335.00 |
VW T.V.A. | 146 908.00 | 146 908.00 | | 146 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 540.00 | 799 974.00 | 160 566.00 | 960 540.00 |