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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 366.00 | 2 946.00 | 1 420.00 | 4 366.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 034.00 | 36 461.00 | 7 573.00 | 44 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 594.00 | 90 339.00 | 33 255.00 | 123 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 086.00 | 129 747.00 | 74 339.00 | 204 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 097.00 | 8 991.00 | 789 105.00 | 798 097.00 |
BZ Autres créances | 213 915.00 | | 213 915.00 | 213 915.00 |
CF Disponibilités | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 954.00 | 8 991.00 | 1 055 963.00 | 1 064 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 040.00 | 138 738.00 | 1 130 302.00 | 1 269 040.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 82 652.00 | | |
DH Report à nouveau | -70 255.00 | | | -70 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 058.00 | -152 907.00 | | 34 058.00 |
DL TOTAL (I) | 95 803.00 | 61 745.00 | | 95 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 870.00 | 416 486.00 | | 419 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 677.00 | 323 880.00 | | 391 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 104.00 | 175 823.00 | | 202 104.00 |
EA Autres dettes | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 499.00 | 916 189.00 | | 1 034 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 302.00 | 977 934.00 | | 1 130 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 440.00 | 556 829.00 | | 701 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 966.00 | 4 682.00 | | 37 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 933 753.00 | | 1 933 753.00 | 1 933 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 753.00 | | 1 933 753.00 | 1 933 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 991.00 | |
GE Autres charges | | | 11 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 172.00 | 10 263.00 | | 6 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 1 215.00 | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 1 215.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | -1 215.00 | | -1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 039.00 | 2 888 793.00 | | 1 954 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 981.00 | 3 041 700.00 | | 1 919 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 058.00 | -152 907.00 | | 34 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 216.00 | | 6 870.00 | 197 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 459.00 | | 6 170.00 | 161 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 885.00 | | 700.00 | 27 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 397.00 | 11 350.00 | | 118 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | 280.00 | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 731.00 | 11 070.00 | | 115 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 738.00 | 8 991.00 | 12 738.00 | 12 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 738.00 | 8 991.00 | 12 738.00 | 12 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 677.00 | 391 677.00 | | 391 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
UX Autres créances clients | 798 097.00 | 798 097.00 | | 798 097.00 |
VB T. V. A. | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
VC Groupe et associés | 164 204.00 | 164 204.00 | | 164 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 904.00 | 48 845.00 | 313 059.00 | 381 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 741.00 | 1 022 188.00 | 28 553.00 | 1 050 741.00 |
VW T.V.A. | 117 424.00 | 117 424.00 | | 117 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 499.00 | 701 440.00 | 313 059.00 | 1 034 499.00 |