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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 366.00 | 2 666.00 | 1 700.00 | 4 366.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 780.00 | 34 590.00 | 6 190.00 | 40 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 678.00 | 81 141.00 | 39 538.00 | 120 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 216.00 | 118 397.00 | 78 819.00 | 197 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 998.00 | 12 738.00 | 581 260.00 | 593 998.00 |
BZ Autres créances | 269 793.00 | | 269 793.00 | 269 793.00 |
CF Disponibilités | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 853.00 | 12 738.00 | 899 115.00 | 911 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 069.00 | 131 135.00 | 977 934.00 | 1 109 069.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 82 652.00 | 17 656.00 | | 82 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 907.00 | 64 996.00 | | -152 907.00 |
DL TOTAL (I) | 61 745.00 | 214 652.00 | | 61 745.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 270.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 485.00 | 217 965.00 | | 416 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 880.00 | 427 687.00 | | 323 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 823.00 | 251 126.00 | | 175 823.00 |
EA Autres dettes | | 15 743.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 189.00 | 960 540.00 | | 916 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 934.00 | 1 175 192.00 | | 977 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 747.00 | 799 974.00 | | 557 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 295.00 | | 13 777.00 | 229 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 856.00 | 197 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 856.00 | 161 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 018.00 | | 1 855.00 | 6 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 393.00 | | 11 922.00 | 195 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 266.00 | 17 987.00 | 45 856.00 | 146 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | 155.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 755.00 | 17 832.00 | 45 856.00 | 143 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 584.00 | 12 738.00 | 14 584.00 | 14 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 584.00 | 12 738.00 | 14 584.00 | 14 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 584.00 | 12 738.00 | 14 584.00 | 14 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 738.00 | 14 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 880.00 | 323 880.00 | | 323 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 695.00 | 73 695.00 | | 73 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
UX Autres créances clients | 593 998.00 | 593 998.00 | | 593 998.00 |
VB T. V. A. | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
VC Groupe et associés | 100 676.00 | 100 676.00 | | 100 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 803.00 | 52 443.00 | 359 360.00 | 411 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 676.00 | 91 676.00 | | 91 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 830.00 | 880 977.00 | 27 853.00 | 908 830.00 |
VW T.V.A. | 96 209.00 | 96 209.00 | | 96 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 107.00 | 557 747.00 | 359 360.00 | 917 107.00 |