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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 366.00 | 3 317.00 | 1 049.00 | 4 366.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 753.00 | 39 580.00 | 12 173.00 | 51 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 594.00 | 102 228.00 | 21 367.00 | 123 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 355.00 | 145 125.00 | 61 230.00 | 206 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 102.00 | 12 071.00 | 548 031.00 | 560 102.00 |
BZ Autres créances | 206 647.00 | | 206 647.00 | 206 647.00 |
CF Disponibilités | 59 849.00 | | 59 849.00 | 59 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 025.00 | 12 071.00 | 853 955.00 | 866 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 381.00 | 157 196.00 | 915 185.00 | 1 072 381.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 197.00 | -70 255.00 | | -36 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 853.00 | 34 058.00 | | -20 853.00 |
DL TOTAL (I) | 74 950.00 | 95 803.00 | | 74 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 753.00 | 419 870.00 | | 381 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 226.00 | 391 677.00 | | 350 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 586.00 | 202 104.00 | | 95 586.00 |
EA Autres dettes | 12 670.00 | 20 848.00 | | 12 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 235.00 | 1 034 499.00 | | 840 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 185.00 | 1 130 302.00 | | 915 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 712.00 | 701 440.00 | | 622 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 694.00 | 37 966.00 | | 48 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 086.00 | | 7 719.00 | 204 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 450.00 | 23 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 206 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 629.00 | | 7 719.00 | 167 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 747.00 | 15 378.00 | | 129 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | 371.00 | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 801.00 | 15 007.00 | | 126 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 991.00 | 12 071.00 | 8 991.00 | 8 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 991.00 | 12 071.00 | 8 991.00 | 8 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 991.00 | 12 071.00 | 8 991.00 | 8 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 071.00 | 8 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 226.00 | 350 226.00 | | 350 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
UX Autres créances clients | 560 102.00 | 560 102.00 | | 560 102.00 |
VB T. V. A. | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VC Groupe et associés | 165 525.00 | 165 525.00 | | 165 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 059.00 | 115 536.00 | 217 523.00 | 333 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 007.00 | 774 904.00 | 23 103.00 | 798 007.00 |
VW T.V.A. | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 235.00 | 622 712.00 | 217 523.00 | 840 235.00 |