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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 695.00 | | 192 695.00 | 192 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 363.00 | 28 205.00 | 9 158.00 | 37 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 058.00 | 28 205.00 | 201 853.00 | 230 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
060 Stock marchandises | 68 201.00 | | 68 201.00 | 68 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 762.00 | 6 664.00 | 107 098.00 | 113 762.00 |
072 Créances – Autres | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
084 Disponibilités | 99 688.00 | | 99 688.00 | 99 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 704.00 | 6 664.00 | 349 040.00 | 355 704.00 |
110 Total général Actif | 585 762.00 | 34 869.00 | 550 893.00 | 585 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 059.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 065.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 780.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 598.00 | | | 224 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 717.00 | | | 717.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -217.00 | | | -217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 242.00 | | | 159 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 412.00 | | | 102 412.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 905.00 | | | 5 905.00 |