| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 192 695.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 032.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 145.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 214 872.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 56 724.00 | |
BT Marchandises | | | 150 055.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 181.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 145 052.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 536.00 | |
CF Disponibilités | | | 198 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 606 714.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 821 586.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
DG Autres réserves | 331 765.00 | 286 443.00 | | 331 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 445.00 | 85 922.00 | | 69 445.00 |
DL TOTAL (I) | 434 769.00 | 405 924.00 | | 434 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 730.00 | 28 359.00 | | 134 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 76.00 | | 1 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 052.00 | 4 676.00 | | 4 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 260.00 | 66 647.00 | | 164 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 680.00 | 24 804.00 | | 51 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 649.00 | | |
EA Autres dettes | 31 085.00 | 24 059.00 | | 31 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 816.00 | 149 269.00 | | 386 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 586.00 | 555 193.00 | | 821 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 765.00 | 142 709.00 | | 382 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 649 948.00 | |
FD Production vendue biens | | | 434 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 084 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908.00 | 2 808.00 | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | 2 808.00 | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 1 133.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290.00 | 1 133.00 | | 3 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 382.00 | 1 675.00 | | -2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 516.00 | 27 219.00 | | 20 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 108.00 | 831 074.00 | | 1 097 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 663.00 | 745 153.00 | | 1 027 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 445.00 | 85 922.00 | | 69 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 961.00 | | 9 351.00 | 240 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 440.00 | 228 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 440.00 | 36 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 695.00 | | | 192 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 266.00 | | 9 351.00 | 48 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 629.00 | 5 812.00 | 21 440.00 | 29 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 629.00 | 5 812.00 | 21 440.00 | 29 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 260.00 | 164 260.00 | | 164 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UX Autres créances clients | 141 566.00 | 141 566.00 | 141 566.00 | 141 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VB T. V. A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VI Groupe et associés | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 447.00 | 177 447.00 | | 177 447.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 765.00 | 382 765.00 | | 382 765.00 |