| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 192 695.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 609.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 028.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 211 332.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 41 006.00 | |
BT Marchandises | | | 89 369.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 128 490.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 218.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 490.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 343 861.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 555 193.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
DG Autres réserves | 286 443.00 | 220 151.00 | | 286 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 922.00 | 106 893.00 | | 85 922.00 |
DL TOTAL (I) | 405 924.00 | 360 602.00 | | 405 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 359.00 | 32 100.00 | | 28 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 78.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 647.00 | 97 018.00 | | 66 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 804.00 | 36 424.00 | | 24 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
EA Autres dettes | 24 059.00 | 19 996.00 | | 24 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 269.00 | 190 291.00 | | 149 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 193.00 | 550 893.00 | | 555 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 033.00 | 175 835.00 | | 138 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 446 727.00 | |
FD Production vendue biens | | | 372 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 819 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 808.00 | 500.00 | | 2 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808.00 | 500.00 | | 2 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | 1 387.00 | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 1 387.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675.00 | -887.00 | | 1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 219.00 | 33 392.00 | | 27 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 074.00 | 804 753.00 | | 831 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 153.00 | 697 860.00 | | 745 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 922.00 | 106 893.00 | | 85 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 058.00 | | 13 625.00 | 230 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 722.00 | 240 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 722.00 | 48 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 695.00 | | | 192 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 363.00 | | 13 625.00 | 37 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 205.00 | 4 146.00 | 2 722.00 | 28 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 205.00 | 4 146.00 | 2 722.00 | 28 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 647.00 | 66 647.00 | | 66 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UX Autres créances clients | 125 183.00 | 125 183.00 | | 125 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 359.00 | 26 474.00 | 1 884.00 | 28 359.00 |
VI Groupe et associés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VP Divers | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 548.00 | 150 548.00 | | 150 548.00 |
VW T.V.A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 593.00 | 142 709.00 | 1 884.00 | 144 593.00 |