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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 050.00 | |
AH Fonds commercial | | | 192 695.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 337.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 962.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 215 044.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 43 259.00 | |
BT Marchandises | | | 127 925.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 172 895.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 233.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 490.00 | |
CF Disponibilités | | | 199 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 593 528.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 808 572.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
DG Autres réserves | 360 610.00 | 331 765.00 | | 360 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 699.00 | 69 445.00 | | 82 699.00 |
DL TOTAL (I) | 476 868.00 | 434 769.00 | | 476 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 008.00 | 134 730.00 | | 120 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 1 010.00 | | 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 602.00 | 4 052.00 | | 6 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 579.00 | 164 260.00 | | 119 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 851.00 | 51 680.00 | | 57 851.00 |
EA Autres dettes | 26 720.00 | 31 085.00 | | 26 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 704.00 | 386 816.00 | | 331 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 572.00 | 821 586.00 | | 808 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 264.00 | 382 765.00 | | 232 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 943.00 | | | 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 849 821.00 | |
FD Production vendue biens | | | 506 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 355 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 972.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 908.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 908.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 580.00 | 3 000.00 | | 3 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 322.00 | 290.00 | | 2 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 543.00 | 3 290.00 | | 6 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 743.00 | -2 382.00 | | -3 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 105.00 | 20 516.00 | | 24 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 031.00 | 1 097 108.00 | | 1 370 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 333.00 | 1 027 663.00 | | 1 287 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 699.00 | 69 445.00 | | 82 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 873.00 | | 10 830.00 | 228 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 069.00 | 232 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 069.00 | 38 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 695.00 | | 1 050.00 | 192 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 178.00 | | 9 780.00 | 36 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 001.00 | 8 335.00 | 4 747.00 | 14 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 001.00 | 8 335.00 | 4 747.00 | 14 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 579.00 | 119 579.00 | | 119 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UX Autres créances clients | 169 409.00 | 169 409.00 | | 169 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VB T. V. A. | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 008.00 | 27 170.00 | 92 838.00 | 120 008.00 |
VI Groupe et associés | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 905.00 | 198 905.00 | | 198 905.00 |
VW T.V.A. | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 102.00 | 232 264.00 | 92 838.00 | 325 102.00 |