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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 137.00 | 11 249.00 | 9 888.00 | 21 137.00 |
AH Fonds commercial | 285 944.00 | | 285 944.00 | 285 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 29 194.00 | 21 625.00 | 7 569.00 | 29 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 258.00 | 111 150.00 | 26 108.00 | 137 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 595.00 | 166 055.00 | 344 540.00 | 510 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BT Marchandises | 221 467.00 | | 221 467.00 | 221 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 898.00 | 3 041.00 | 562 857.00 | 565 898.00 |
BZ Autres créances | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 125.00 | 5 019.00 | 354 106.00 | 359 125.00 |
CF Disponibilités | 387 122.00 | | 387 122.00 | 387 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 080.00 | 8 060.00 | 1 587 019.00 | 1 595 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 675.00 | 174 115.00 | 1 931 559.00 | 2 105 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 199 773.00 | 1 036 923.00 | | 1 199 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 840.00 | 227 049.00 | | 202 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 813.00 | 1 299 173.00 | | 1 437 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 395.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 18 664.00 | | 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 319.00 | 7 236.00 | | 11 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 871.00 | 436 997.00 | | 402 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 284.00 | 123 925.00 | | 74 284.00 |
EA Autres dettes | 4 376.00 | 4 858.00 | | 4 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 746.00 | 593 414.00 | | 493 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 559.00 | 1 892 587.00 | | 1 931 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 746.00 | 593 404.00 | | 493 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 065 346.00 | 207 763.00 | 3 273 109.00 | 3 065 346.00 |
FG Production vendue services | 181 384.00 | 25 148.00 | 206 532.00 | 181 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 731.00 | 232 911.00 | 3 479 642.00 | 3 246 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 342 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 344.00 | 59.00 | | 7 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 193.00 | 1 112.00 | | 20 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 442.00 | 1 112.00 | | 21 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 098.00 | -1 052.00 | | -14 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 520.00 | 97 236.00 | | 69 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 048.00 | 3 364 466.00 | | 3 517 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 208.00 | 3 137 416.00 | | 3 314 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 840.00 | 227 049.00 | | 202 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 299.00 | | 31 234.00 | 495 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 937.00 | 510 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 937.00 | 188 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 816.00 | | 10 266.00 | 296 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 452.00 | | 20 968.00 | 183 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 270.00 | 15 723.00 | 15 937.00 | 166 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 325.00 | 925.00 | | 10 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 945.00 | 14 798.00 | 15 937.00 | 155 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 490.00 | 470.00 | 919.00 | 3 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20.00 | 5 019.00 | 20.00 | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 511.00 | 5 489.00 | 940.00 | 3 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 511.00 | 5 489.00 | 940.00 | 3 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | 919.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 872.00 | 402 872.00 | | 402 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 562 260.00 | 562 260.00 | | 562 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 218.00 | 622 549.00 | 18 669.00 | 641 218.00 |
VW T.V.A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 427.00 | 482 427.00 | | 482 427.00 |