| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 206.00 | 14 529.00 | 79 676.00 | 94 206.00 |
AH Fonds commercial | 285 944.00 | | 285 944.00 | 285 944.00 |
AP Constructions | 31 188.00 | 25 716.00 | 5 472.00 | 31 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 225.00 | 22 403.00 | 822.00 | 23 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 768.00 | 126 822.00 | 108 946.00 | 235 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 591.00 | 189 472.00 | 498 119.00 | 687 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BT Marchandises | 233 754.00 | | 233 754.00 | 233 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 684.00 | 5 738.00 | 741 946.00 | 747 684.00 |
BZ Autres créances | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 003.00 | | 313 003.00 | 313 003.00 |
CF Disponibilités | 686 550.00 | | 686 550.00 | 686 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 062.00 | 5 738.00 | 2 022 323.00 | 2 028 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 654.00 | 195 210.00 | 2 520 443.00 | 2 715 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 249 432.00 | 1 220 057.00 | | 1 249 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 646.00 | 293 748.00 | | 143 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 279.00 | 1 549 005.00 | | 1 428 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 962.00 | 2 118.00 | | 357 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 295.00 | 673.00 | | 101 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 063.00 | 3 879.00 | | 14 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 799.00 | 567 759.00 | | 507 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 152.00 | 159 548.00 | | 110 152.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 6 071.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 163.00 | 740 050.00 | | 1 092 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 443.00 | 2 289 056.00 | | 2 520 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 770 227.00 | 96 409.00 | 2 866 636.00 | 2 770 227.00 |
FG Production vendue services | 288 470.00 | 24 125.00 | 312 595.00 | 288 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 697.00 | 120 534.00 | 3 179 232.00 | 3 058 697.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 885 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 11 991.00 | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 377.00 | 11 991.00 | | 5 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 057.00 | 7 197.00 | | 2 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 631.00 | 7 197.00 | | 35 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 254.00 | 4 794.00 | | -30 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 555.00 | 109 410.00 | | 54 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 298.00 | 3 761 856.00 | | 3 235 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 651.00 | 3 468 107.00 | | 3 091 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 646.00 | 293 748.00 | | 143 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 661.00 | | 91 365.00 | 637 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 399.00 | 17 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 434.00 | 687 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 403.00 | 380 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 632.00 | 290 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 358.00 | | 20 196.00 | 374 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 646.00 | | 71 169.00 | 240 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 927.00 | 31 380.00 | 25 835.00 | 183 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 999.00 | 4 734.00 | 4 203.00 | 13 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 928.00 | 26 646.00 | 21 632.00 | 169 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 477.00 | 3 959.00 | 697.00 | 2 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 477.00 | 3 959.00 | 697.00 | 2 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477.00 | 3 959.00 | 697.00 | 2 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 959.00 | 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 800.00 | 507 800.00 | | 507 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
UX Autres créances clients | 736 055.00 | 736 055.00 | | 736 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
VB T. V. A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 963.00 | 22 837.00 | 85 126.00 | 107 963.00 |
VI Groupe et associés | 101 295.00 | 101 295.00 | | 101 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 697.00 | 781 810.00 | 28 887.00 | 810 697.00 |
VW T.V.A. | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 101.00 | 992 975.00 | 85 126.00 | 1 078 101.00 |